| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.960,20 | 40.134.411,36 | 40.139.030,36 | 20.341,20 |
| 06.junho | 2019 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 25.797.810,00 | 25.797.810,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 25.797.810,00 | 25.797.810,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 24.960,20 | 14.320.751,36 | 14.325.370,36 | 20.341,20 |
| 06.junho | 2019 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 24.960,20 | 14.320.751,36 | 14.325.370,36 | 20.341,20 |
| 06.junho | 2019 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 15.850,00 | 15.850,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 15.850,00 | 15.850,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 143.909.754,18 | 21.456.046,24 | 20.328.032,78 | 145.037.767,64 |
| 06.junho | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 18.090.613,41 | 15.135.246,98 | 16.011.456,58 | 17.214.403,81 |
| 06.junho | 2019 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.048.772,20 | 12.819.907,19 | 13.006.013,81 | 12.862.665,58 |
| 06.junho | 2019 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.048.772,20 | 12.819.907,19 | 13.006.013,81 | 12.862.665,58 |
| 06.junho | 2019 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 13.048.772,20 | 12.819.907,19 | 13.006.013,81 | 12.862.665,58 |
| 06.junho | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.040.841,21 | 2.315.339,79 | 3.005.042,77 | 4.351.138,23 |
| 06.junho | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 49.265,35 | 576,55 | 6.311,57 | 43.530,33 |
| 06.junho | 2019 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 37.769,91 | 576,55 | 4.340,55 | 34.005,91 |
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