| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.356.720,64 | 13.527,71 | 0,00 | 2.370.248,35 |
| 06.junho | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.356.720,64 | 13.527,71 | 0,00 | 2.370.248,35 |
| 06.junho | 2019 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 175.311,81 | 648,72 | 0,00 | 175.960,53 |
| 06.junho | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 174.535,36 | 645,84 | 0,00 | 175.181,20 |
| 06.junho | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 776,45 | 2,88 | 0,00 | 779,33 |
| 06.junho | 2019 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.181.408,83 | 12.878,99 | 0,00 | 2.194.287,82 |
| 06.junho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 914,45 | 3,40 | 0,00 | 917,85 |
| 06.junho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 18.892,59 | 70,19 | 0,00 | 18.962,78 |
| 06.junho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 76.029,47 | 282,45 | 0,00 | 76.311,92 |
| 06.junho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.037.875,20 | 7.570,71 | 0,00 | 2.045.445,91 |
| 06.junho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.591,74 | 43,06 | 0,00 | 11.634,80 |
| 06.junho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.612,54 | 35,71 | 0,00 | 9.648,25 |
| 06.junho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 26.492,84 | 3.053,22 | 0,00 | 29.546,06 |
| 06.junho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (Poup. DAC) | 0,00 | 1.820,25 | 0,00 | 1.820,25 |
| 06.junho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.960,20 | 40.134.411,36 | 40.139.030,36 | 20.341,20 |
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