| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 1.762,10 | 13.121,37 | 14.205,22 | 678,25 |
| 06.junho | 2019 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 118.244,22 | 39.818.944,37 | 39.781.946,83 | 155.241,76 |
| 06.junho | 2019 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 21.400,52 | 25.952.265,71 | 25.888.480,14 | 85.186,09 |
| 06.junho | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 17.974,56 | 20.806.523,81 | 20.809.073,56 | 15.424,81 |
| 06.junho | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 3.425,96 | 5.145.741,90 | 5.079.406,58 | 69.761,28 |
| 06.junho | 2019 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 96.843,70 | 13.866.678,66 | 13.893.466,69 | 70.055,67 |
| 06.junho | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 16.023,02 | 13.276.283,85 | 13.272.364,61 | 19.942,26 |
| 06.junho | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 80.820,68 | 590.394,81 | 621.102,08 | 50.113,41 |
| 06.junho | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 179.980.808,64 | 17.751.633,91 | 13.760.832,43 | 183.971.610,12 |
| 06.junho | 2019 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 93.670.455,57 | 7.546.121,57 | 9.704.704,67 | 91.511.872,47 |
| 06.junho | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 24.436.582,97 | 4.107.507,22 | 7.802.802,76 | 20.741.287,43 |
| 06.junho | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 69.233.872,60 | 3.438.614,35 | 1.901.901,91 | 70.770.585,04 |
| 06.junho | 2019 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 86.310.353,07 | 10.205.512,34 | 4.056.127,76 | 92.459.737,65 |
| 06.junho | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 12.563.302,18 | 9.251.614,42 | 3.925.000,00 | 17.889.916,60 |
| 06.junho | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 73.747.050,89 | 953.897,92 | 131.127,76 | 74.569.821,05 |
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