| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 4.426,00 | 0,00 | 475,00 | 3.951,00 |
| 06.junho | 2019 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 2.809,00 | 0,00 | 456,50 | 2.352,50 |
| 06.junho | 2019 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 2.431,80 | 0,00 | 790,20 | 1.641,60 |
| 06.junho | 2019 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 7.079,00 | 0,00 | 929,00 | 6.150,00 |
| 06.junho | 2019 | 11216010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 1.089,75 | 0,00 | 344,35 | 745,40 |
| 06.junho | 2019 | 11216010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 7.342,00 | 0,00 | 1.345,50 | 5.996,50 |
| 06.junho | 2019 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 12.592,36 | 576,55 | 0,00 | 13.168,91 |
| 06.junho | 2019 | 112160102 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC - | 11.495,44 | 0,00 | 1.971,02 | 9.524,42 |
| 06.junho | 2019 | 11216010201 | JOSE DA SILVA RAMOS | 2.025,00 | 0,00 | 225,00 | 1.800,00 |
| 06.junho | 2019 | 11216010201 | EDSON DORNELAS DA SILVA | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 11216010201 | SHEILA MARIA DA COSTA LEITE | 780,00 | 0,00 | 97,50 | 682,50 |
| 06.junho | 2019 | 11216010201 | FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 1.197,00 | 0,00 | 133,00 | 1.064,00 |
| 06.junho | 2019 | 11216010201 | GERSON LUIZ CARLOS DE SOUZA | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 |
| 06.junho | 2019 | 11216010201 | JEAN ALVES COLARES | 173,70 | 0,00 | 57,90 | 115,80 |
| 06.junho | 2019 | 11216010201 | FILIPE PIMENTA OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
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