| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 81211040201 | EJA - Ensino Fundamental | 26.191,50 | 0,00 | 962,08 | 27.153,58 |
| 06.junho | 2020 | 81211040201 | Educação Infantil | 1.232.842,50 | 41.667,08 | 118.643,59 | 1.309.819,01 |
| 06.junho | 2020 | 81211040201 | Educação Fundamental | 2.856.089,43 | 97.418,00 | 295.431,88 | 3.054.103,31 |
| 06.junho | 2020 | 81211040201 | Educação - Ensino Médio | 683.855,50 | 12.630,00 | 69.588,65 | 740.814,15 |
| 06.junho | 2020 | 81211040201 | Hab. Estudos - Reforço Escolar/Estude Mais | 19.151,00 | 141,00 | 0,00 | 19.010,00 |
| 06.junho | 2020 | 81211040201 | EJA - Alfabetização | 205,00 | 0,00 | 19,83 | 224,83 |
| 06.junho | 2020 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 669.197,56 | 78.454,82 | 20.026,84 | 610.769,58 |
| 06.junho | 2020 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 669.197,56 | 78.454,82 | 20.026,84 | 610.769,58 |
| 06.junho | 2020 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 111.555,29 | 2.686,46 | 19.711,56 | 128.580,39 |
| 06.junho | 2020 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 111.555,29 | 2.686,46 | 19.711,56 | 128.580,39 |
| 06.junho | 2020 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 06.junho | 2020 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 06.junho | 2020 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 69.971.236,86 | 0,00 | 476.838,46 | 70.448.075,32 |
| 06.junho | 2020 | 812110701 | ELEVADORES OTIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 408,00 |
| 06.junho | 2020 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 66.643,44 | 0,00 | 0,00 | 66.643,44 |
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