| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 4.303.866,91 | 4.303.866,91 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 4.303.866,91 | 4.303.866,91 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 29.086.223,95 | 21.015.129,91 | 21.222.874,96 | 28.878.478,90 |
| 06.junho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.097.335,93 | 15.522.214,80 | 15.604.720,36 | 16.014.830,37 |
| 06.junho | 2021 | 11212 | Arrecadação Adicional | 14.118.087,29 | 14.011.319,38 | 14.075.328,91 | 14.054.077,76 |
| 06.junho | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 14.118.087,29 | 14.011.319,38 | 14.075.328,91 | 14.054.077,76 |
| 06.junho | 2021 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 14.118.087,29 | 14.011.319,38 | 14.075.328,91 | 14.054.077,76 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.979.248,64 | 1.510.895,42 | 1.529.391,45 | 1.960.752,61 |
| 06.junho | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 06.junho | 2021 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 06.junho | 2021 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 06.junho | 2021 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 1.408.747,99 | 1.460.804,72 | 1.480.380,70 | 1.389.172,01 |
| 06.junho | 2021 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 3.736,50 | 3.811,00 | 4.233,00 | 3.314,50 |
| 06.junho | 2021 | 11216060101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 2.045,00 | 2.348,00 | 2.417,00 | 1.976,00 |
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