| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 932.978,36 | 129.376,00 | 134.135,83 | 928.218,53 |
| 06.junho | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 189.763,00 | 129.376,00 | 134.135,83 | 185.003,17 |
| 06.junho | 2021 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 124.280,00 | 120.796,00 | 124.280,00 | 120.796,00 |
| 06.junho | 2021 | 112420101 | AFIPEA - Assoc Func Inst Pesq Econom Aplicada IPEA | 572,00 | 546,00 | 572,00 | 546,00 |
| 06.junho | 2021 | 112420101 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 2.028,00 | 2.002,00 | 2.028,00 | 2.002,00 |
| 06.junho | 2021 | 112420101 | ASDR - Assoc Serv Trib Reg Trabalho 10ª Região | 1.014,00 | 988,00 | 1.014,00 | 988,00 |
| 06.junho | 2021 | 112420101 | ACATE - Assoc. Carreira Auditoria Tributária do DF | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 06.junho | 2021 | 112420101 | SINTSERN - Sind Trab Serviços Reg Notarias do DF | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 |
| 06.junho | 2021 | 112420101 | CAESO - CAESB Esportiva e Social | 2.236,00 | 2.210,00 | 2.236,00 | 2.210,00 |
| 06.junho | 2021 | 112420101 | ANSEF - Assoc Nacional dos Servidores da FUNAI | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 |
| 06.junho | 2021 | 112420101 | ASPGDF - Assoc Serv Públicos do Governo do DF | 4.992,00 | 4.966,00 | 4.992,00 | 4.966,00 |
| 06.junho | 2021 | 112420101 | ASSTJ - Assoc Serv do Superior Tribunal Justiça | 2.990,00 | 2.938,00 | 2.990,00 | 2.938,00 |
| 06.junho | 2021 | 112420101 | ASCAF - Assoc Serv da Car de Adm Pública SFP do DF | 1.014,00 | 520,00 | 1.014,00 | 520,00 |
| 06.junho | 2021 | 112420101 | ASSECON - Assoc Serv do Tribunal de Contas do DF | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 |
| 06.junho | 2021 | 112420101 | ASEMPT - Assoc Serv Ministério Público Trabalho | 286,00 | 208,00 | 286,00 | 208,00 |
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