| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.719,57 | 59,97 | 0,00 | 37.779,54 |
| 06.junho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.197,70 | 19,39 | 0,00 | 12.217,09 |
| 06.junho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 79.902,01 | 127,04 | 0,00 | 80.029,05 |
| 06.junho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.675,46 | 75,80 | 0,00 | 47.751,26 |
| 06.junho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.105.302,38 | 4.937,43 | 0,00 | 3.110.239,81 |
| 06.junho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 108.401,64 | 31.391,65 | 0,00 | 139.793,29 |
| 06.junho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14 (Poupança Stell) | 55.960,40 | 105,20 | 0,00 | 56.065,60 |
| 06.junho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 186.329,20 | 32.400,73 | 0,00 | 218.729,93 |
| 06.junho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.287.927,20 | 28.164.407,20 | 123.520,00 |
| 06.junho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.287.927,20 | 28.164.407,20 | 123.520,00 |
| 06.junho | 2021 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 23.580.377,05 | 23.580.377,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 23.580.377,05 | 23.580.377,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 393.683,24 | 270.163,24 | 123.520,00 |
| 06.junho | 2021 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 393.683,24 | 270.163,24 | 123.520,00 |
| 06.junho | 2021 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
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