| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 12.472,14 | 4.303.366,91 | 4.315.839,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 371.594.523,87 | 17.949.348,49 | 10.866.366,91 | 378.677.505,45 |
| 06.junho | 2021 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 247.016.707,97 | 17.565.458,17 | 6.563.000,00 | 258.019.166,14 |
| 06.junho | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 197.822.786,35 | 14.834.612,08 | 5.263.000,00 | 207.394.398,43 |
| 06.junho | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 49.193.921,62 | 2.730.846,09 | 1.300.000,00 | 50.624.767,71 |
| 06.junho | 2021 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 124.577.815,90 | 383.890,32 | 4.303.366,91 | 120.658.339,31 |
| 06.junho | 2021 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 124.577.815,90 | 383.890,32 | 4.303.366,91 | 120.658.339,31 |
| 06.junho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.218.421,43 | 70.150,93 | 0,00 | 4.288.572,36 |
| 06.junho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 4.218.421,43 | 70.150,93 | 0,00 | 4.288.572,36 |
| 06.junho | 2021 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 184.636,20 | 372,48 | 0,00 | 185.008,68 |
| 06.junho | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 183.818,46 | 370,82 | 0,00 | 184.189,28 |
| 06.junho | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 817,74 | 1,66 | 0,00 | 819,40 |
| 06.junho | 2021 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 4.033.785,23 | 69.778,45 | 0,00 | 4.103.563,68 |
| 06.junho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 962,00 | 1,53 | 0,00 | 963,53 |
| 06.junho | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 399.334,87 | 659,71 | 0,00 | 399.994,58 |
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