| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 111110101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 7.181,83 | 64.424,05 | 64.444,48 | 7.161,40 |
| 06.junho | 2021 | 111110101 | SESC TAGUATINGA SUL | 5.853,64 | 15.633,93 | 465,90 | 21.021,67 |
| 06.junho | 2021 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 19.201,35 | 54.691,33 | 70.313,00 | 3.579,68 |
| 06.junho | 2021 | 111110101 | SESC/MEC | 13.721,65 | 11.893,60 | 24.820,00 | 795,25 |
| 06.junho | 2021 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 9.067,31 | 89.572,75 | 92.161,70 | 6.478,36 |
| 06.junho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 233.454,02 | 28.335.266,46 | 28.432.328,50 | 136.391,98 |
| 06.junho | 2021 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 108.449,57 | 23.733.288,79 | 23.755.372,56 | 86.365,80 |
| 06.junho | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 17.279,56 | 19.725.307,94 | 19.710.684,95 | 31.902,55 |
| 06.junho | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 91.170,01 | 4.007.980,85 | 4.044.687,61 | 54.463,25 |
| 06.junho | 2021 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 100.221,00 | 297.471,76 | 360.568,49 | 37.124,27 |
| 06.junho | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 45.196,63 | 57.897,76 | 69.237,54 | 33.856,85 |
| 06.junho | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 55.024,37 | 238.374,00 | 290.130,95 | 3.267,42 |
| 06.junho | 2021 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 24.783,45 | 4.304.505,91 | 4.316.387,45 | 12.901,91 |
| 06.junho | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 12.311,31 | 1.139,00 | 548,40 | 12.901,91 |
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