| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 110.767,08 | 33.760,00 | 46.187,00 | 98.340,08 |
| 06.junho | 2023 | 1131111 | APLICAES POR CONVNIOS | 207.029,17 | 138.734,00 | 131.586,00 | 214.177,17 |
| 06.junho | 2023 | 113111101 | APLICAES POR CONVNIOS | 207.029,17 | 138.734,00 | 131.586,00 | 214.177,17 |
| 06.junho | 2023 | 11311110101 | CONVNIO ARRECADAO DIRETA | 126.650,00 | 120.248,00 | 130.702,00 | 116.196,00 |
| 06.junho | 2023 | 11311110102 | CONVNIO ARREC. DIRETA - INADIMPLNCIA | 80.379,17 | 18.486,00 | 884,00 | 97.981,17 |
| 06.junho | 2023 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.400.537,65 | 450.427,57 | 121.884,56 | 15.729.080,66 |
| 06.junho | 2023 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.400.537,65 | 450.427,57 | 121.884,56 | 15.729.080,66 |
| 06.junho | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.546.211,72 | 170.360,24 | 18.598,97 | 5.697.972,99 |
| 06.junho | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.546.211,72 | 170.360,24 | 18.598,97 | 5.697.972,99 |
| 06.junho | 2023 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF | 5.335.922,58 | 168.922,50 | 18.598,97 | 5.486.246,11 |
| 06.junho | 2023 | 11351010102 | BANCOS CONTA VINCULADA - BB | 210.289,14 | 1.437,74 | 0,00 | 211.726,88 |
| 06.junho | 2023 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 9.854.325,93 | 280.067,33 | 103.285,59 | 10.031.107,67 |
| 06.junho | 2023 | 113510201 | DEPSITOS JUDICIAIS | 9.854.325,93 | 280.067,33 | 103.285,59 | 10.031.107,67 |
| 06.junho | 2023 | 11351020101 | DEPSITOS JUDICIAIS | 9.854.325,93 | 280.067,33 | 103.285,59 | 10.031.107,67 |
| 06.junho | 2023 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.288.497,75 | 1.859.796,57 | 1.745.370,25 | 1.402.924,07 |
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