| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1131104010126 | FR 30000112672731 ELIANE SL | 2.496,93 | 10.146,03 | 11.079,05 | 1.563,91 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010127 | FR 30000108303051 ANA LAS | 20.382,77 | 5.257,67 | 8.203,21 | 17.437,23 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010129 | FR 30000125402355 FABIO ZS | 275,40 | 9.724,60 | 5.018,99 | 4.981,01 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010130 | FR 30000110179238 NATALIA CAC | 2,69 | 11.997,31 | 7.421,01 | 4.578,99 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010132 | FR 30000107771484 - ROBSON FS | 151,35 | 11.848,65 | 11.751,90 | 248,10 |
| 06.junho | 2024 | 11311040102 | ADIANTAMENTO PARA FUNDO ESPECIAL | 267.802,58 | 195.300,00 | 212.716,43 | 250.386,15 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010201 | Adiantamento para Fundo Especial | 820,10 | 0,00 | 514,28 | 305,82 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010204 | FE 30000112182879 AMANDA MMD | 4.630,90 | 3.600,00 | 1.342,96 | 6.887,94 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010205 | FE 30000112915375 AMANDA S L | 8.891,89 | 0,00 | 0,00 | 8.891,89 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010206 | FE 30000107771487 - ANA CCPC | 1.403,94 | 0,00 | 1.403,94 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010213 | FE 30000110026612 ANNA PCM | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010215 | FE 3000012877730 ANA CCG | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010216 | FE 30000118996695 - ANA CNG | 4.661,27 | 0,00 | 4.661,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010220 | FE 30000110078240 BARBARA LTS | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010221 | FE 30000107771495 BHRAYER M F | 440,06 | 0,00 | 440,06 | 0,00 |
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