| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1131199010101 | Diversos Devedores por Adiantamentos | 192.363,29 | 17.896,83 | 0,00 | 210.260,12 |
| 06.junho | 2024 | 1132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 06.junho | 2024 | 11321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 06.junho | 2024 | 1132101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 06.junho | 2024 | 113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 06.junho | 2024 | 11321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 06.junho | 2024 | 1132101010101 | Tributos a Compensar | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 06.junho | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 55.947.661,45 | 2.313.812,52 | 2.137.346,71 | 56.124.127,26 |
| 06.junho | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 55.947.661,45 | 2.313.812,52 | 2.137.346,71 | 56.124.127,26 |
| 06.junho | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 43.161.013,66 | 403.824,65 | 441.073,79 | 43.123.764,52 |
| 06.junho | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 43.161.013,66 | 403.824,65 | 441.073,79 | 43.123.764,52 |
| 06.junho | 2024 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF | 6.463.977,37 | 103.919,02 | 0,00 | 6.567.896,39 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010102 | Caixa Econômica Federal - 137 (JDR Service) | 46.068,40 | 270,62 | 0,00 | 46.339,02 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010103 | Caixa Econômica Federal - 139 (P VH Service) | 14.897,55 | 87,51 | 0,00 | 14.985,06 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010104 | Caixa Econômica Federal - 1310 (P Eace) | 97.587,44 | 573,26 | 0,00 | 98.160,70 |
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