| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1135101010106 | Caixa Econômica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.792.627,81 | 22.279,23 | 0,00 | 3.814.907,04 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010107 | Caixa Econômica Federal - 138 (Poup. Global) | 769.986,03 | 21.040,45 | 0,00 | 791.026,48 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010108 | Caixa Econômica Federal - 15 (P. Dinâmica) | 1.679.402,31 | 59.299,39 | 0,00 | 1.738.701,70 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010110 | Caixa Econômica Federal - 17 (P. Engemega) | 14.682,89 | 85,03 | 0,00 | 14.767,92 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010115 | Caixa Econômica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.937,83 | 11,39 | 0,00 | 1.949,22 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010116 | Caixa Econômica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.541,43 | 20,14 | 0,00 | 3.561,57 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010117 | Caixa Econômica Federal - 28 (P. FJR) | 28.058,11 | 162,10 | 0,00 | 28.220,21 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010118 | Caixa Econômica Federal - 135 (Excimer) | 1.174,96 | 6,90 | 0,00 | 1.181,86 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010120 | Caixa Econômica Federal - 59 (A Força Comercial) | 2.125,76 | 12,09 | 0,00 | 2.137,85 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010122 | Caixa Econômica Federal - 65 (Con Cret Construções) | 3.800,24 | 22,17 | 0,00 | 3.822,41 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010124 | Caixa Econômica Federal - (Climatica Engenharia) | 4.725,07 | 28,86 | 0,00 | 4.753,93 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010125 | Caixa Econômica Federal - (Estermic Engenharia) | 3.361,54 | 19,88 | 0,00 | 3.381,42 |
| 06.junho | 2024 | 11351010102 | BANCOS CONTA VINCULADA - BB | 36.697.036,29 | 299.905,63 | 441.073,79 | 36.555.868,13 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010201 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2° Tempo M. Esp.) | 225.211,28 | 1.207,79 | 0,00 | 226.419,07 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010202 | Banco do Brasil - 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 1.002,02 | 5,39 | 0,00 | 1.007,41 |
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