| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1121101010705 | Cartões Ticket - Tag Norte | 12.499,18 | 11.191,46 | 11.723,78 | 11.966,86 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010706 | Cartões Ticket - Tag Sul | 2.388,10 | 2.775,20 | 2.314,80 | 2.848,50 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010707 | Cartões Ticket - Gama | 2.287,48 | 2.284,60 | 2.007,18 | 2.564,90 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010708 | Cartões Ticket - Edusesc Tag Norte | 1.275,30 | 1.797,80 | 1.200,50 | 1.872,60 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010709 | Cartões Ticket - Ceilândia | 8.945,99 | 8.343,82 | 8.361,26 | 8.928,55 |
| 06.junho | 2024 | 11211010109 | RECEITAS DE ATIVIDADE A RECEBER - IFOOD | 6.539,91 | 6.967,87 | 6.539,91 | 6.967,87 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010901 | Receitas de Atividades a Receber - Ifood | 6.539,91 | 6.967,87 | 6.539,91 | 6.967,87 |
| 06.junho | 2024 | 11211010110 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - GLADIUM | 88.878,59 | 144.438,15 | 231.999,43 | 1.317,31 |
| 06.junho | 2024 | 1121101011002 | Gladium - Presidente Dutra | 11.570,51 | 49.041,48 | 60.164,70 | 447,29 |
| 06.junho | 2024 | 1121101011003 | Gladium - 504 Sul | 16.037,37 | 33.469,70 | 49.201,80 | 305,27 |
| 06.junho | 2024 | 1121101011004 | Gladium - 913 Sul | 29.263,38 | 25.403,00 | 54.434,69 | 231,69 |
| 06.junho | 2024 | 1121101011005 | Gladium - Guará | 5.248,39 | 7.779,89 | 12.957,32 | 70,96 |
| 06.junho | 2024 | 1121101011006 | Gladium - Tag Norte | 7.950,07 | 6.610,00 | 14.499,79 | 60,28 |
| 06.junho | 2024 | 1121101011007 | Gladium - Tag Sul | 7.364,00 | 6.319,50 | 13.625,86 | 57,64 |
| 06.junho | 2024 | 1121101011008 | Gladium - Gama | 6.688,14 | 12.743,58 | 19.315,49 | 116,23 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
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