| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 52.314,28 | 0,00 | 0,00 | 52.314,28 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790301 | CLEVIS RICCI FERREIRA 24498009134 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790301 | LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790301 | BRF S.A. | 23.760,00 | 0,00 | 23.760,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790301 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 2.103,00 | 0,00 | 2.103,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 130.555.594,70 | 6.055.269,42 | 2.494.502,53 | 134.116.361,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 130.164.652,49 | 238.776,47 | 0,00 | 130.403.428,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 130.164.652,49 | 238.776,47 | 0,00 | 130.403.428,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 12.dezembro | 2020 | 112820101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 12.dezembro | 2020 | 112820101 | 015ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 70.365,67 | 0,00 | 0,00 | 70.365,67 |
| 12.dezembro | 2020 | 112820101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 4.365.673,73 | 136.780,65 | 0,00 | 4.502.454,38 |
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