| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 112710101 | ANDRELITO NASCIMENTO DOS SANTOS | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112710101 | IVELINE BRITO SOUZA VIEIRA | 0,00 | 31.105,95 | 27.317,97 | 3.787,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 112710101 | NELSIMEIRE EUSTAQUIA DA SILVA | 2.400,00 | 0,00 | 300,00 | 2.100,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112710101 | GISELDA COSTA DIAS JORGE | 0,00 | 27.928,83 | 27.928,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112710101 | IRACI PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 17.573,07 | 17.573,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 772.346,22 | 39.012,80 | 54.891,40 | 756.467,62 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 663.574,52 | 9.864,00 | 0,00 | 673.438,52 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790201 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 0,00 | 9.864,00 | 0,00 | 9.864,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 108.771,70 | 29.148,80 | 54.891,40 | 83.029,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 5.067,30 | 4.855,90 | 211,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 20.978,50 | 20.978,50 | 9.393,18 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 112790301 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
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