| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 5.524.582,78 | 0,00 | 0,00 | 5.524.582,78 |
| 07.julho | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 813.772,55 | 45.672,03 | 1.392.045,27 | 2.160.145,79 |
| 07.julho | 2020 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 813.772,55 | 45.672,03 | 1.392.045,27 | 2.160.145,79 |
| 07.julho | 2020 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 07.julho | 2020 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 690.786,41 | 0,00 | 1.339.608,34 | 2.030.394,75 |
| 07.julho | 2020 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 57.429,98 | 26.210,00 | 8.455,35 | 39.675,33 |
| 07.julho | 2020 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 12.658,86 | 8.203,56 | 0,00 | 4.455,30 |
| 07.julho | 2020 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 07.julho | 2020 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 17.531,24 | 10.076,95 | 42.800,06 | 50.254,35 |
| 07.julho | 2020 | 212890101 | LAIP MALHARIA E CONFECÇÃO LTDA-ME | 0,00 | 76,95 | 76,95 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 212890101 | NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI | 0,00 | 250,17 | 250,17 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 212890101 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE | 0,00 | 854,40 | 854,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 165.664,00 | 0,00 | 0,00 | 165.664,00 |
| 07.julho | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 164.374,00 | 0,00 | 0,00 | 164.374,00 |
| 07.julho | 2020 | 2129101 | Receitas Recebidas a Apropriar | 164.374,00 | 0,00 | 0,00 | 164.374,00 |
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