| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 21121030301 | TOTVS S.A | 208,43 | 208,43 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121030301 | FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 3.213,93 | 3.213,93 | 6.693,14 | 6.693,14 |
| 07.julho | 2020 | 21121030301 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 315,27 | 315,27 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 69,75 | 69,75 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121030301 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 942,06 | 942,06 | 942,07 | 942,07 |
| 07.julho | 2020 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 265,56 | 265,56 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121030301 | CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA | 586,69 | 586,69 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121030301 | CLINBRAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 23,25 |
| 07.julho | 2020 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 1.242,48 | 1.242,48 | 1.324,32 | 1.324,32 |
| 07.julho | 2020 | 21121030301 | EFETA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | 534,75 | 534,75 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121030301 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP. DEVAL. E SEG. | 809,29 | 809,30 | 0,01 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 37.963,63 | 38.197,78 | 102.616,69 | 102.382,54 |
| 07.julho | 2020 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 37.582,24 | 37.816,39 | 102.616,69 | 102.382,54 |
| 07.julho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 37.190,55 | 37.424,70 | 102.314,69 | 102.080,54 |
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