| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 248,31 | 0,00 | 1,05 | 249,36 |
| 07.julho | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.254.179,73 | 10.921,98 | 342.459,13 | 3.585.716,88 |
| 07.julho | 2020 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 3.254.179,73 | 10.921,98 | 342.459,13 | 3.585.716,88 |
| 07.julho | 2020 | 212490101 | BEC BURITI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | 10.921,98 | 10.921,98 | 81,58 | 81,58 |
| 07.julho | 2020 | 212490101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 125.230,90 | 0,00 | 212.484,50 | 337.715,40 |
| 07.julho | 2020 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.941.790,36 | 0,00 | 129.543,36 | 3.071.333,72 |
| 07.julho | 2020 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 949,82 | 0,00 | 164,82 | 1.114,64 |
| 07.julho | 2020 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 47.072,37 | 0,00 | 0,00 | 47.072,37 |
| 07.julho | 2020 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 78.925,13 | 0,00 | 102,84 | 79.027,97 |
| 07.julho | 2020 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 37.245,77 | 0,00 | 61,16 | 37.306,93 |
| 07.julho | 2020 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.043,40 | 0,00 | 20,87 | 12.064,27 |
| 07.julho | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 129.109.562,98 | 45.672,03 | 1.472.634,71 | 130.536.525,66 |
| 07.julho | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 128.295.790,43 | 0,00 | 80.589,44 | 128.376.379,87 |
| 07.julho | 2020 | 2128101 | Valores em Transição | 128.295.790,43 | 0,00 | 80.589,44 | 128.376.379,87 |
| 07.julho | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 122.771.207,65 | 0,00 | 80.589,44 | 122.851.797,09 |
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