| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.494.984,69 | 534.206,45 | 0,00 | 4.029.191,14 |
| 07.julho | 2020 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.494.984,69 | 534.206,45 | 0,00 | 4.029.191,14 |
| 07.julho | 2020 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 479.121,88 | 80.589,44 | 0,00 | 559.711,32 |
| 07.julho | 2020 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 3.015.862,81 | 453.617,01 | 0,00 | 3.469.479,82 |
| 07.julho | 2020 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 13.974.481,51 | 2.630.692,03 | 125.964,19 | 16.479.209,35 |
| 07.julho | 2020 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 13.974.481,51 | 2.630.692,03 | 125.964,19 | 16.479.209,35 |
| 07.julho | 2020 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 13.974.481,51 | 2.630.692,03 | 125.964,19 | 16.479.209,35 |
| 07.julho | 2020 | 3131101 | Complemento Auxílio Doença | 58.429,35 | 9.794,47 | 0,00 | 68.223,82 |
| 07.julho | 2020 | 3131101 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 196.441,43 | 11.222,42 | 5.075,00 | 202.588,85 |
| 07.julho | 2020 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 52.480,01 | 7.050,40 | 0,00 | 59.530,41 |
| 07.julho | 2020 | 3131101 | Plano de Saúde - AMIL | 9.178.737,00 | 1.515.606,64 | 0,00 | 10.694.343,64 |
| 07.julho | 2020 | 3131101 | Benefício Pessoal - Seguro Vida em Grupo | 102.090,28 | 17.391,74 | 0,00 | 119.482,02 |
| 07.julho | 2020 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Educação | 2.018,80 | 420,00 | 0,00 | 2.438,80 |
| 07.julho | 2020 | 3131101 | Vale - Alimentação/Refeição | 4.086.068,58 | 973.998,06 | 74.604,60 | 4.985.462,04 |
| 07.julho | 2020 | 3131101 | Vale e Auxílios-Transporte | 296.466,06 | 95.208,30 | 46.284,59 | 345.389,77 |
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