| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 23,50 | 23,50 | 19,60 | 19,60 |
| 07.julho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 19,00 | 19,00 | 85,85 | 85,85 |
| 07.julho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 80,80 | 80,80 | 20,05 | 20,05 |
| 07.julho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 22,50 | 22,50 | 40,00 | 40,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 28,47 | 28,47 | 11,40 | 11,40 |
| 07.julho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 56,95 | 56,95 | 43,10 | 43,10 |
| 07.julho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 121,34 | 121,34 | 82,00 | 82,00 |
| 07.julho | 2020 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 381,39 | 381,39 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 381,39 | 381,39 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.226.222,95 | 3.016.487,03 | 4.436.020,00 | 2.645.755,92 |
| 07.julho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 164.137,39 | 337.025,34 | 259.887,21 | 86.999,26 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 164.137,39 | 337.025,34 | 259.887,21 | 86.999,26 |
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