| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.562.499,32 | 560.930,51 | 640.865,79 | 4.642.434,60 |
| 07.julho | 2020 | 2111401 | Provisão para Férias | 4.562.499,32 | 560.930,51 | 640.865,79 | 4.642.434,60 |
| 07.julho | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 4.562.499,32 | 560.930,51 | 640.865,79 | 4.642.434,60 |
| 07.julho | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.933.228,14 | 227.543,38 | 497.554,34 | 3.203.239,10 |
| 07.julho | 2020 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 2.933.228,14 | 227.543,38 | 497.554,34 | 3.203.239,10 |
| 07.julho | 2020 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 2.933.228,14 | 227.543,38 | 497.554,34 | 3.203.239,10 |
| 07.julho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 66.439,68 | 122.018,71 | 656.173,19 | 600.594,16 |
| 07.julho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 66.439,68 | 122.018,71 | 656.173,19 | 600.594,16 |
| 07.julho | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 905,26 | 1.170,10 | 264,84 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 905,26 | 1.170,10 | 264,84 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00 | 55.094,41 | 102.190,57 | 47.096,16 |
| 07.julho | 2020 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.700,05 | 7.700,05 |
| 07.julho | 2020 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 31.100,98 | 31.100,98 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 22.320,93 | 61.717,04 | 39.396,11 |
| 07.julho | 2020 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 1.054,71 | 1.054,71 | 0,00 |
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