| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 0,00 | 12.064,27 | 0,00 | 12.064,27 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 0,00 | 79.027,97 | 0,00 | 79.027,97 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 0,00 | 47.153,95 | 0,00 | 47.153,95 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 0,00 | 3.071.333,72 | 0,00 | 3.071.333,72 |
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 144.018.356,18 | 144.001.941,18 | 16.415,00 |
| 07.julho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 144.018.356,18 | 144.001.941,18 | 16.415,00 |
| 07.julho | 2020 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 10.575.908,65 | 10.575.908,65 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 10.575.908,65 | 10.575.908,65 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 102.082.585,62 | 102.066.170,62 | 16.415,00 |
| 07.julho | 2020 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 102.082.585,62 | 102.066.170,62 | 16.415,00 |
| 07.julho | 2020 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 10.510,00 | 10.510,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 10.510,00 | 10.510,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 31.349.351,91 | 31.349.351,91 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 31.349.351,91 | 31.349.351,91 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 142.177.158,40 | 14.375.212,20 | 12.954.490,86 | 143.597.879,74 |
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