| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 182.089,30 | 238,52 | 0,00 | 182.327,82 |
| 07.julho | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 181.282,80 | 237,47 | 0,00 | 181.520,27 |
| 07.julho | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 806,50 | 1,05 | 0,00 | 807,55 |
| 07.julho | 2020 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.254.179,73 | 3.848.232,60 | 3.516.695,45 | 3.585.716,88 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 949,82 | 1,65 | 951,47 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 78.925,13 | 102,84 | 79.027,97 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.941.790,36 | 49.599,95 | 2.991.390,31 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 12.043,40 | 20,87 | 12.064,27 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 37.245,77 | 61,16 | 37.306,93 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317426 (Poup.SPE) | 47.072,37 | 81,58 | 47.153,95 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (P.BEC Buriti) | 10.921,98 | 0,00 | 10.921,98 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P.Proclima) | 125.230,90 | 212.647,67 | 337.878,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 0,00 | 951,47 | 0,00 | 951,47 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 0,00 | 337.878,57 | 0,00 | 337.878,57 |
| 07.julho | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 0,00 | 37.306,93 | 0,00 | 37.306,93 |
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