| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 07.julho | 2021 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 07.julho | 2021 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 70.417.351,36 | 198.973,92 | 201.881,78 | 70.420.259,22 |
| 07.julho | 2021 | 812110701 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 70.252,37 | 0,00 | 0,00 | 70.252,37 |
| 07.julho | 2021 | 812110701 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 55.778,10 | 0,00 | 0,00 | 55.778,10 |
| 07.julho | 2021 | 812110701 | ELEVADORES OTIS LTDA | 436,31 | 0,00 | 0,00 | 436,31 |
| 07.julho | 2021 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 230.987,77 | 187.124,99 | 189.176,21 | 233.038,99 |
| 07.julho | 2021 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 68.001.020,21 | 0,00 | 0,00 | 68.001.020,21 |
| 07.julho | 2021 | 812110701 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 3.816,14 | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 |
| 07.julho | 2021 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 07.julho | 2021 | 812110701 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 106.014,44 | 0,00 | 0,00 | 106.014,44 |
| 07.julho | 2021 | 812110701 | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME | 9.279,00 | 9.279,00 | 9.279,00 | 9.279,00 |
| 07.julho | 2021 | 812110701 | OMEGA ENGENHARIA LTDA | 52.288,77 | 0,00 | 0,00 | 52.288,77 |
| 07.julho | 2021 | 812110701 | TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 195.752,75 | 0,00 | 0,00 | 195.752,75 |
| 07.julho | 2021 | 812110701 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 27.270,86 | 0,00 | 0,00 | 27.270,86 |
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