| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 111110101 | SESC GUARÁ/SIA | 6.989,76 | 20.290,70 | 21.005,30 | 6.275,16 |
| 07.julho | 2020 | 111110101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 5.040,35 | 80.936,97 | 83.467,16 | 2.510,16 |
| 07.julho | 2020 | 111110101 | SESC TAGUATINGA SUL | 1.589,03 | 4.474,51 | 3.612,61 | 2.450,93 |
| 07.julho | 2020 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 5.336,29 | 52.219,90 | 53.497,49 | 4.058,70 |
| 07.julho | 2020 | 111110101 | SESC/MEC | 8.963,60 | 11.793,10 | 18.462,65 | 2.294,05 |
| 07.julho | 2020 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 9.361,45 | 101.363,10 | 102.538,90 | 8.185,65 |
| 07.julho | 2020 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.125,00 | 2.065,80 | 2.065,80 | 1.125,00 |
| 07.julho | 2020 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 603,00 | 2.661,00 | 264,00 | 3.000,00 |
| 07.julho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 827.519,46 | 111.978.939,33 | 112.466.962,05 | 339.496,74 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 21.678,78 | 22.000.278,15 | 21.960.024,83 | 61.932,10 |
| 07.julho | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 17.688,77 | 18.845.648,70 | 18.814.036,46 | 49.301,01 |
| 07.julho | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 3.990,01 | 3.154.629,45 | 3.145.988,37 | 12.631,09 |
| 07.julho | 2020 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 143.954,76 | 54.467.350,60 | 54.519.894,82 | 91.410,54 |
| 07.julho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 20.202,89 | 8.753,57 | 15.710,19 | 13.246,27 |
| 07.julho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 64.964,00 | 195.616,00 | 185.250,00 | 75.330,00 |
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