| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 56.689,42 | 23.737.981,03 | 23.793.912,63 | 757,82 |
| 07.julho | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 2.098,45 | 30.525.000,00 | 30.525.022,00 | 2.076,45 |
| 07.julho | 2020 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 661.885,92 | 35.511.310,58 | 35.987.042,40 | 186.154,10 |
| 07.julho | 2020 | 111120301 | BRB - C/ Movimento | 0,00 | 35.456.045,80 | 35.456.045,80 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 641.391,03 | 44.592,67 | 500.228,20 | 185.755,50 |
| 07.julho | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 20.494,89 | 10.290,20 | 30.768,40 | 16,69 |
| 07.julho | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 381,91 | 0,00 | 381,91 |
| 07.julho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 219.082.454,49 | 36.126.696,63 | 49.766.000,00 | 205.443.151,12 |
| 07.julho | 2020 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 148.682.239,16 | 5.983.715,79 | 48.458.000,00 | 106.207.954,95 |
| 07.julho | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 22.266.019,92 | 5.213.590,37 | 18.458.000,00 | 9.021.610,29 |
| 07.julho | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 126.416.219,24 | 770.125,42 | 30.000.000,00 | 97.186.344,66 |
| 07.julho | 2020 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 70.400.215,33 | 30.142.980,84 | 1.308.000,00 | 99.235.196,17 |
| 07.julho | 2020 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 70.400.215,33 | 30.142.980,84 | 1.308.000,00 | 99.235.196,17 |
| 07.julho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.436.269,03 | 3.848.471,12 | 3.516.695,45 | 3.768.044,70 |
| 07.julho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.436.269,03 | 3.848.471,12 | 3.516.695,45 | 3.768.044,70 |
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