| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.287.462,80 | 14.081.804,91 | 13.970.101,40 | -5.175.759,29 |
| 07.julho | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -5.287.462,80 | 14.081.804,91 | 13.970.101,40 | -5.175.759,29 |
| 07.julho | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -5.287.462,80 | 14.081.804,91 | 13.970.101,40 | -5.175.759,29 |
| 07.julho | 2023 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | -5.171.440,28 | 13.543.246,74 | 13.303.422,55 | -4.931.616,09 |
| 07.julho | 2023 | 21311010102 | CONTAS A PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTO | -115.786,08 | 535.005,73 | 663.362,85 | -244.143,20 |
| 07.julho | 2023 | 21311010103 | Contas a Pagar - Carto de Crdito | -236,44 | 3.552,44 | 3.316,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 214 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -247.761,27 | 483.191,73 | 530.838,04 | -295.407,58 |
| 07.julho | 2023 | 2141 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -247.761,27 | 483.191,73 | 530.838,04 | -295.407,58 |
| 07.julho | 2023 | 21411 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -247.761,27 | 483.191,73 | 530.838,04 | -295.407,58 |
| 07.julho | 2023 | 2141101 | OBRIGAES FISCAIS | -247.761,27 | 483.191,73 | 530.838,04 | -295.407,58 |
| 07.julho | 2023 | 214110101 | OBRIGAES FISCAIS | -247.761,27 | 483.191,73 | 530.838,04 | -295.407,58 |
| 07.julho | 2023 | 21411010101 | OBRIGAES FISCAIS | -330.151,14 | 270.945,78 | 330.019,87 | -389.225,23 |
| 07.julho | 2023 | 21411010102 | OBRIGAES FISCAIS - ISS PJ | 87.553,48 | 212.245,95 | 200.505,13 | 99.294,30 |
| 07.julho | 2023 | 21411010103 | OBRIGAES FISCAIS - ISS PF | -5.163,61 | 0,00 | 313,04 | -5.476,65 |
| 07.julho | 2023 | 217 | PROVISES A CURTO PRAZO | -1.777.869,68 | 0,00 | 0,00 | -1.777.869,68 |
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