| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2,1112E+12 | Servios de Autnomos S/ Folha a Pagar | -8.435,52 | 10.018,63 | 6.929,29 | -5.346,18 |
| 07.julho | 2023 | 2,1112E+12 | Salrio Estagirio a Pagar | -189.091,47 | 190.796,27 | 190.696,56 | -188.991,76 |
| 07.julho | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Creche a Pagar | -10.727,56 | 10.727,56 | 11.274,83 | -11.274,83 |
| 07.julho | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Graduao | -5.354,32 | 5.354,32 | 11.427,10 | -11.427,10 |
| 07.julho | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Ps Graduao | -2.503,68 | 2.503,68 | 6.189,57 | -6.189,57 |
| 07.julho | 2023 | 2,1112E+12 | Auxlio Idiomas | 0,00 | 0,00 | 1.081,00 | -1.081,00 |
| 07.julho | 2023 | 2,1141E+12 | INSS S/ Folha de Pagamento | -712.337,54 | 738.833,27 | 748.158,45 | -721.662,72 |
| 07.julho | 2023 | 2,1141E+12 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -921.408,85 | 987.685,08 | 932.904,96 | -866.628,73 |
| 07.julho | 2023 | 2,1141E+12 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -676.140,97 | 676.140,97 | 688.318,64 | -688.318,64 |
| 07.julho | 2023 | 2,1141E+12 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -1.547,82 | 813,71 | 813,71 | -1.547,82 |
| 07.julho | 2023 | 2,1141E+12 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -2.275,52 | 2.275,20 | 2.275,20 | -2.275,52 |
| 07.julho | 2023 | 2,1141E+12 | GRRF s/ Resciso a Pagar | -32.016,27 | 72.394,57 | 163.594,42 | -123.216,12 |
| 07.julho | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar | -5.171.440,28 | 13.543.246,74 | 13.303.422,55 | -4.931.616,09 |
| 07.julho | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar - Folha de Pagamento | -115.786,08 | 535.005,73 | 663.362,85 | -244.143,20 |
| 07.julho | 2023 | 2,1311E+12 | Contas a Pagar - Carto de Crdito | -236,44 | 3.552,44 | 3.316,00 | 0,00 |
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