| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+12 | INSS - PF | -6.964,51 | 6.888,58 | 1.799,46 | -1.875,39 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+12 | INSS - PJ | -147.742,82 | 160.945,28 | 175.501,53 | -162.299,07 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+12 | IRRF - PJ | -35.274,22 | 19.901,82 | 31.155,83 | -46.528,23 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+12 | IRRF - PF | -1.383,42 | 0,00 | 0,00 | -1.383,42 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+12 | CSLL/PIS/COFINS - PJ | -138.786,17 | 83.210,10 | 121.563,05 | -177.139,12 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+12 | ISS PJ | 87.553,48 | 212.245,95 | 200.505,13 | 99.294,30 |
| 07.julho | 2023 | 2,1411E+12 | ISS - Pessoa Fisica | -5.163,61 | 0,00 | 313,04 | -5.476,65 |
| 07.julho | 2023 | 2,1711E+12 | Provises para Riscos Trabalhistas | -914.611,00 | 0,00 | 0,00 | -914.611,00 |
| 07.julho | 2023 | 2,1741E+12 | Provises para Riscos Cveis | -863.258,68 | 0,00 | 0,00 | -863.258,68 |
| 07.julho | 2023 | 2,18911E+12 | Valores em Transio - 4 Vara Federal DF - INSS | -7.361.345,44 | 0,00 | 108.076,57 | -7.469.422,01 |
| 07.julho | 2023 | 2,18911E+12 | Valores em Transio - Valores Bancrios a Identificar | -62.309,23 | 0,00 | 15.103,06 | -77.412,29 |
| 07.julho | 2023 | 2,1891E+12 | Convnio Ministrio do Esporte - 2007 | -125.456,56 | 0,00 | 1.401,32 | -126.857,88 |
| 07.julho | 2023 | 2,1891E+12 | Convnio Projeto Dentista na Escola | -2.221,23 | 0,00 | 6,27 | -2.227,50 |
| 07.julho | 2023 | 2,1891E+12 | Crditos Contratuais | -5.549.115,82 | 0,00 | 105.639,11 | -5.654.754,93 |
| 07.julho | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar - Penso Alimentcia | -32.590,47 | 42.083,82 | 33.297,83 | -23.804,48 |
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