| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar - Emprstimos Consignados | -125.784,59 | 124.286,27 | 139.622,48 | -141.120,80 |
| 07.julho | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar - ASSESC/DF | -16.400,48 | 16.488,35 | 16.615,78 | -16.527,91 |
| 07.julho | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar - Fornecedores Diversos | -1.171,86 | 1.272,72 | 187,72 | -86,86 |
| 07.julho | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar - Previdncia Privada | -388.956,59 | 397.121,28 | 387.571,66 | -379.406,97 |
| 07.julho | 2023 | 2,1892E+12 | Outros Crditos a Pagar | -988,57 | 0,00 | 0,00 | -988,57 |
| 07.julho | 2023 | 2,2811E+12 | Valores em Apurao | -2.593.919,33 | 97,08 | 97,08 | -2.593.919,33 |
| 07.julho | 2023 | 2,2811E+12 | Valores em Apurao - Folha de Pagamento | -1.678.784,05 | 1.655.986,92 | 2.057.283,61 | -2.080.080,74 |
| 07.julho | 2023 | 2,3611E+12 | Reservas de Reavaliao | -194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | -194.602.179,32 |
| 07.julho | 2023 | 2,3711E+12 | Supervits ou Dficits do Exerccio | -161.351.201,66 | 0,00 | 0,00 | -161.351.201,66 |
| 07.julho | 2023 | 2,3711E+12 | Supervits ou Deficits de Exerccios Anteriores | -610.701.358,40 | 0,00 | 0,00 | -610.701.358,40 |
| 07.julho | 2023 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -45.351.465,03 | 25.170.818,36 | 25.866.420,78 | -46.047.067,45 |
| 07.julho | 2023 | 211 | OBRIGAES TRABALHISTAS, PREVIDENCIRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -24.372.030,44 | 10.024.569,28 | 10.557.959,54 | -24.905.420,70 |
| 07.julho | 2023 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | -22.026.303,47 | 7.546.426,48 | 8.021.894,16 | -22.501.771,15 |
| 07.julho | 2023 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | -22.026.303,47 | 7.546.426,48 | 8.021.894,16 | -22.501.771,15 |
| 07.julho | 2023 | 2111101 | SALRIOS A PAGAR | -5.521.528,04 | 5.523.496,06 | 5.243.529,18 | -5.241.561,16 |
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