| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3,1321E+12 | Plano de Assistncia Mdica e Odontolgica | 11.760.336,26 | 1.486.351,73 | 2.412,10 | 13.244.275,89 |
| 07.julho | 2023 | 3,1321E+12 | Seguro de Vida em Grupo | 223.610,15 | 39.640,46 | 0,00 | 263.250,61 |
| 07.julho | 2023 | 3,1321E+12 | Complemento Auxlio Doena | 20.616,09 | 0,00 | 0,00 | 20.616,09 |
| 07.julho | 2023 | 3,1321E+12 | Dirias Viagens/Excurses, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 3,1321E+12 | Auxlio Crche | 61.015,31 | 11.274,83 | 0,00 | 72.290,14 |
| 07.julho | 2023 | 3,1321E+12 | Auxlio Educao | 51.509,14 | 18.697,67 | 0,00 | 70.206,81 |
| 07.julho | 2023 | 3,1321E+12 | Responsabilidade Tcnica | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 07.julho | 2023 | 3,1321E+12 | Outros Benefcios a Pessoal | 646.207,42 | 191.163,15 | 2.059,48 | 835.311,09 |
| 07.julho | 2023 | 3,1321E+12 | Vale Transporte | 169.590,55 | 72.231,70 | 41.125,42 | 200.696,83 |
| 07.julho | 2023 | 3,1321E+12 | Vale Refeio | 5.726.704,20 | 993.660,00 | 61.064,67 | 6.659.299,53 |
| 07.julho | 2023 | 3,1911E+12 | MULTA RESCISRIA (FGTS) | 1.469.482,36 | 163.594,42 | 0,00 | 1.633.076,78 |
| 07.julho | 2023 | 3,1911E+12 | Processo Trabalhistas | 3.107.151,40 | 0,00 | 0,00 | 3.107.151,40 |
| 07.julho | 2023 | 3,1911E+12 | Outras Indenizaes Trabalhistas | 25.756,48 | 4.079,21 | 0,00 | 29.835,69 |
| 07.julho | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Manuteno e Conservao | 1.201.026,31 | 63.660,45 | 0,00 | 1.264.686,76 |
| 07.julho | 2023 | 3,3111E+12 | Material - Expediente | 174.284,34 | 0,00 | 0,00 | 174.284,34 |
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