| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.697.972,99 | 38.796,86 | 0,00 | 5.736.769,85 |
| 07.julho | 2023 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF | 5.486.246,11 | 37.389,27 | 0,00 | 5.523.635,38 |
| 07.julho | 2023 | 11351010102 | BANCOS CONTA VINCULADA - BB | 211.726,88 | 1.407,59 | 0,00 | 213.134,47 |
| 07.julho | 2023 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 10.031.107,67 | 254.526,04 | 24.592,76 | 10.261.040,95 |
| 07.julho | 2023 | 113510201 | DEPSITOS JUDICIAIS | 10.031.107,67 | 254.526,04 | 24.592,76 | 10.261.040,95 |
| 07.julho | 2023 | 11351020101 | DEPSITOS JUDICIAIS | 10.031.107,67 | 254.526,04 | 24.592,76 | 10.261.040,95 |
| 07.julho | 2023 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.402.924,07 | 1.415.373,37 | 1.429.851,36 | 1.388.446,08 |
| 07.julho | 2023 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.402.924,07 | 1.415.373,37 | 1.429.851,36 | 1.388.446,08 |
| 07.julho | 2023 | 1138101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 538.664,34 | 1.167.846,34 | 1.074.655,79 | 631.854,89 |
| 07.julho | 2023 | 113810101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 538.664,34 | 1.167.846,34 | 1.074.655,79 | 631.854,89 |
| 07.julho | 2023 | 11381010101 | OUTROS DBITOS DE EMPREGADOS | 538.664,34 | 1.167.846,34 | 1.074.655,79 | 631.854,89 |
| 07.julho | 2023 | 1138199 | OUTROS DBITOS | 864.259,73 | 247.527,03 | 355.195,57 | 756.591,19 |
| 07.julho | 2023 | 113819901 | OUTROS DBITOS | 864.259,73 | 247.527,03 | 355.195,57 | 756.591,19 |
| 07.julho | 2023 | 11381990101 | OUTROS DBITOS DIVERSOS - ENTIDADE SOCIAL | 667.449,52 | 0,00 | 0,00 | 667.449,52 |
| 07.julho | 2023 | 11381990102 | OUTROS DBITOS DIVERSOS - CLIENTES | 196.810,21 | 247.527,03 | 355.195,57 | 89.141,67 |
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