| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 274.479,52 | 26.961,91 | 0,00 | 301.441,43 |
| 07.julho | 2023 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 271.517,56 | 590.883,71 | 519.338,78 | 343.062,49 |
| 07.julho | 2023 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 271.517,56 | 590.883,71 | 519.338,78 | 343.062,49 |
| 07.julho | 2023 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 267.694,24 | 279.935,89 | 408.305,59 | 139.324,54 |
| 07.julho | 2023 | 11311040102 | ADIANTAMENTO PARA FUNDO ESPECIAL | 3.823,32 | 310.947,82 | 111.033,19 | 203.737,95 |
| 07.julho | 2023 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 98.340,08 | 38.040,27 | 58.549,61 | 77.830,74 |
| 07.julho | 2023 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 98.340,08 | 38.040,27 | 58.549,61 | 77.830,74 |
| 07.julho | 2023 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 98.340,08 | 38.040,27 | 58.549,61 | 77.830,74 |
| 07.julho | 2023 | 1131111 | APLICAES POR CONVNIOS | 214.177,17 | 130.182,53 | 125.320,53 | 219.039,17 |
| 07.julho | 2023 | 113111101 | APLICAES POR CONVNIOS | 214.177,17 | 130.182,53 | 125.320,53 | 219.039,17 |
| 07.julho | 2023 | 11311110101 | CONVNIO ARRECADAO DIRETA | 116.196,00 | 107.094,00 | 123.994,00 | 99.296,00 |
| 07.julho | 2023 | 11311110102 | CONVNIO ARREC. DIRETA - INADIMPLNCIA | 97.981,17 | 23.088,53 | 1.326,53 | 119.743,17 |
| 07.julho | 2023 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.729.080,66 | 293.322,90 | 24.592,76 | 15.997.810,80 |
| 07.julho | 2023 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.729.080,66 | 293.322,90 | 24.592,76 | 15.997.810,80 |
| 07.julho | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.697.972,99 | 38.796,86 | 0,00 | 5.736.769,85 |
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