| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1131104010334 | FE 30000128772097 KAROLAINE SB | 10.300,00 | 14.000,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010335 | FE 30000129395034 STELA SA | 0,00 | 2.100,00 | 1.871,59 | 228,41 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010336 | FE 30000129628183 DEYSIANE NAR | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010337 | FE 30000129668547 SILVIO RLC | 0,00 | 4.103,00 | 0,00 | 4.103,00 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010342 | FE 30000127952027 WALESTON AD | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 69.892,43 | 110.975,84 | 83.066,96 | 97.801,31 |
| 07.julho | 2024 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 69.892,43 | 110.975,84 | 83.066,96 | 97.801,31 |
| 07.julho | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 69.892,43 | 110.975,84 | 83.066,96 | 97.801,31 |
| 07.julho | 2024 | 1131105010101 | Adiantamentos para Viagens | 69.892,43 | 110.975,84 | 83.066,96 | 97.801,31 |
| 07.julho | 2024 | 1131111 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 226.034,57 | 141.225,31 | 140.281,95 | 226.977,93 |
| 07.julho | 2024 | 113111101 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 226.034,57 | 141.225,31 | 140.281,95 | 226.977,93 |
| 07.julho | 2024 | 11311110101 | CONVÊNIO ARRECADAÇÃO DIRETA | 106.884,31 | 121.949,76 | 135.349,31 | 93.484,76 |
| 07.julho | 2024 | 1131111010101 | Convênio Arrecadação Direta | 106.884,31 | 121.949,76 | 135.349,31 | 93.484,76 |
| 07.julho | 2024 | 11311110102 | CONVÊNIO ARREC. DIRETA - INADIMPLÊNCIA | 119.150,26 | 19.275,55 | 4.932,64 | 133.493,17 |
| 07.julho | 2024 | 1131111010201 | Convênio Arrecadação Direta - Inadimplência | 119.150,26 | 19.275,55 | 4.932,64 | 133.493,17 |
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