| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1135101010102 | Caixa Econômica Federal - 137 (JDR Service) | 46.339,02 | 248,69 | 0,00 | 46.587,71 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010103 | Caixa Econômica Federal - 139 (P VH Service) | 14.985,06 | 80,42 | 0,00 | 15.065,48 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010104 | Caixa Econômica Federal - 1310 (P Eace) | 98.160,70 | 526,81 | 0,00 | 98.687,51 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010106 | Caixa Econômica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.814.907,04 | 20.473,94 | 0,00 | 3.835.380,98 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010107 | Caixa Econômica Federal - 138 (Poup. Global) | 791.026,48 | 21.109,17 | 0,00 | 812.135,65 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010108 | Caixa Econômica Federal - 15 (P. Dinâmica) | 1.738.701,70 | 55.519,33 | 0,00 | 1.794.221,03 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010110 | Caixa Econômica Federal - 17 (P. Engemega) | 14.767,92 | 87,33 | 0,00 | 14.855,25 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010115 | Caixa Econômica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.949,22 | 10,46 | 0,00 | 1.959,68 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010116 | Caixa Econômica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.561,57 | 19,89 | 0,00 | 3.581,46 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010117 | Caixa Econômica Federal - 28 (P. FJR) | 28.220,21 | 156,04 | 0,00 | 28.376,25 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010118 | Caixa Econômica Federal - 135 (Excimer) | 1.181,86 | 6,34 | 0,00 | 1.188,20 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010120 | Caixa Econômica Federal - 59 (A Força Comercial) | 2.137,85 | 12,64 | 0,00 | 2.150,49 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010122 | Caixa Econômica Federal - 65 (Con Cret Construções) | 3.822,41 | 22,03 | 0,00 | 3.844,44 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010124 | Caixa Econômica Federal - (Climatica Engenharia) | 4.753,93 | 29,19 | 0,00 | 4.783,12 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010125 | Caixa Econômica Federal - (Estermic Engenharia) | 3.381,42 | 19,24 | 0,00 | 3.400,66 |
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