| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 2111900 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores | 8.136,00 | 4.567,79 | 0,00 | 3.568,21 |
| 08.agosto | 2017 | 211190000 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 8.136,00 | 4.567,79 | 0,00 | 3.568,21 |
| 08.agosto | 2017 | 2111901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social | 350.221,21 | 358.464,04 | 349.803,55 | 341.560,72 |
| 08.agosto | 2017 | 211190100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 285.751,39 | 285.740,47 | 278.181,98 | 278.192,90 |
| 08.agosto | 2017 | 211190100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 39.427,24 | 47.680,99 | 46.698,03 | 38.444,28 |
| 08.agosto | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 25.024,58 | 25.024,58 | 24.905,54 | 24.905,54 |
| 08.agosto | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO TRAB.SIST. FECOMERCIO E SERV. SOCIAIS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 08.agosto | 2017 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.099.413,89 | 2.442.835,68 | 2.602.359,86 | 2.258.938,07 |
| 08.agosto | 2017 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 310.857,93 | 2.325.720,61 | 2.522.148,74 | 507.286,06 |
| 08.agosto | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 870.063,76 | 870.063,76 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2122100 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 870.063,76 | 870.063,76 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 310.857,93 | 157.683,53 | 354.111,66 | 507.286,06 |
| 08.agosto | 2017 | 2122204 | FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura | 1.888,00 | 0,00 | 82.100,00 | 83.988,00 |
| 08.agosto | 2017 | 212220400 | FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura | 1.888,00 | 0,00 | 82.100,00 | 83.988,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2122205 | DAS/ESTAGIÁRIOS | 99.794,13 | 98.035,53 | 212.000,00 | 213.758,60 |
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