| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 2111300 | BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA | 0,00 | 4.941,36 | 4.941,36 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111300 | RNL DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 2.616,00 | 2.616,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111300 | SHANON MODA EIRELI | 0,00 | 4.712,00 | 4.712,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111300 | CHRISCOR COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA.-ME | 0,00 | 0,00 | 2.763,00 | 2.763,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111300 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111300 | COMÉRCIO J.A. DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI | 3.150,12 | 5.688,04 | 3.651,62 | 1.113,70 |
| 08.agosto | 2017 | 2111300 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 4.508,00 | 14.839,50 | 12.481,50 | 2.150,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111300 | COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111300 | RICHARD PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM LTDA | 0,00 | 0,00 | 886,50 | 886,50 |
| 08.agosto | 2017 | 2111300 | PORT DIST. DE INF. E PAPELARIA LTDA. | 1.081,44 | 1.081,44 | 13.350,00 | 13.350,00 |
| 08.agosto | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.812.323,37 | 1.942.367,86 | 1.993.204,30 | 1.863.159,81 |
| 08.agosto | 2017 | 2111401 | INSS | 580.436,29 | 664.596,70 | 669.397,90 | 585.237,49 |
| 08.agosto | 2017 | 211140101 | INSS PATRONAL F. PAGAMENTO | 502.251,44 | 538.896,75 | 540.479,30 | 503.833,99 |
| 08.agosto | 2017 | 211140102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.882,52 | 3.882,52 | 3.739,09 | 3.739,09 |
| 08.agosto | 2017 | 211140102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 26.629,53 | 26.629,53 | 0,00 |
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