| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 760,36 | 760,36 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 3.247,97 | 3.247,97 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 313,60 | 313,60 | 160,15 | 160,15 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | FAST HELP INFORMÁTICA LTDA | 45,57 | 45,57 | 45,57 | 45,57 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 0,00 | 0,00 | 925,33 | 925,33 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | WANDERSON PEREIRA MOREIRA - ME | 441,75 | 441,75 | 594,74 | 594,74 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 291,82 | 291,82 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | STARTJOB TECNOLOGIA LTDA | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | JDR SERVICES LTDA ME | 546,22 | 546,22 | 1.143,24 | 1.143,24 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | EEM LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 90,68 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 1.388,68 | 1.388,68 | 1.284,57 | 1.284,57 |
| 08.agosto | 2017 | 2111408 | ISS A RECOLHER | 91.520,74 | 91.117,55 | 104.859,54 | 105.262,73 |
| 08.agosto | 2017 | 211140800 | Retençao ISS P.Física | 2.975,56 | 2.975,56 | 3.551,77 | 3.551,77 |
| 08.agosto | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 88.545,18 | 88.141,99 | 101.307,77 | 101.710,96 |
| 08.agosto | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 358.357,21 | 363.031,83 | 349.803,55 | 345.128,93 |
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