| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 211140102 | INGERSOLL -RAND IND, COM SERV DE AR COND. LTDA | 0,00 | 233,20 | 233,20 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 211140103 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 15.716,56 | 30.386,27 | 14.669,71 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 211140103 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 19.072,57 | 13.110,80 | 13.662,23 | 19.624,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111402 | IMPOSTO DE RENDA | 538.531,70 | 585.038,92 | 600.836,62 | 554.329,40 |
| 08.agosto | 2017 | 211140200 | IMPOSTO DE RENDA | 538.531,70 | 585.038,92 | 600.836,62 | 554.329,40 |
| 08.agosto | 2017 | 2111403 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 6.782,16 | 6.782,16 | 5.433,30 | 5.433,30 |
| 08.agosto | 2017 | 211140300 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 6.782,16 | 6.782,16 | 5.433,30 | 5.433,30 |
| 08.agosto | 2017 | 2111404 | FGTS | 525.419,24 | 525.199,29 | 515.105,24 | 515.325,19 |
| 08.agosto | 2017 | 211140400 | FGTS | 525.419,24 | 525.199,29 | 515.105,24 | 515.325,19 |
| 08.agosto | 2017 | 2111407 | CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA | 69.633,24 | 69.633,24 | 97.571,70 | 97.571,70 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 5.158,20 | 5.158,20 | 4.967,65 | 4.967,65 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 11.257,03 | 11.257,03 | 11.257,03 | 11.257,03 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 40.283,76 | 40.283,76 | 63.100,55 | 63.100,55 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4.965,47 | 4.965,47 | 7.576,17 | 7.576,17 |
| 08.agosto | 2017 | 211140700 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 251,88 | 251,88 | 251,88 | 251,88 |
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