| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 2211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 3.408,58 | 2.630,36 | 1.426,39 | 2.204,61 |
| 08.agosto | 2017 | 2211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 08.agosto | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 0,00 | 864.031,49 | 864.031,49 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 726.244,03 | 730.923,75 | 4.679,72 |
| 08.agosto | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÃO PLANVALE A IDENTIFICAR | 0,00 | 14.692,54 | 14.692,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2211900 | STARTJOB TECNOLOGIA LTDA | 34,40 | 34,40 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2211900 | ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB | 510.858,96 | 510.858,96 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2211901 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS | 80.277.461,20 | 0,00 | 1.468.614,29 | 81.746.075,49 |
| 08.agosto | 2017 | 221190100 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 80.277.461,20 | 0,00 | 1.468.614,29 | 81.746.075,49 |
| 08.agosto | 2017 | 2211902 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS | 3.595.049,02 | 0,00 | 64.890,29 | 3.659.939,31 |
| 08.agosto | 2017 | 221190200 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 3.595.049,02 | 0,00 | 64.890,29 | 3.659.939,31 |
| 08.agosto | 2017 | 2212 | RECEITAS ANTECIPADAS | 10.763.667,50 | 1.080.888,23 | 75.541,22 | 9.758.320,49 |
| 08.agosto | 2017 | 22122 | RECEITAS FINANCIADAS | 10.763.667,50 | 1.080.888,23 | 16.766,22 | 9.699.545,49 |
| 08.agosto | 2017 | 2212200 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 439.504,53 | 80.141,67 | 6.507,62 | 365.870,48 |
| 08.agosto | 2017 | 221220000 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 439.504,53 | 80.141,67 | 6.507,62 | 365.870,48 |
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