| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 30,42 | 30,42 | 48,87 | 48,87 |
| 08.agosto | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 36,16 | 36,16 | 70,15 | 70,15 |
| 08.agosto | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 311,34 | 311,34 | 152,35 | 152,35 |
| 08.agosto | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 62,58 | 62,58 | 71,15 | 71,15 |
| 08.agosto | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 280,15 | 280,15 | 81,15 | 81,15 |
| 08.agosto | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 78,53 | 78,53 | 188,41 | 188,41 |
| 08.agosto | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 16,50 | 16,50 | 143,22 | 143,22 |
| 08.agosto | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 21,10 | 21,10 | 119,05 | 119,05 |
| 08.agosto | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 54,44 | 54,44 | 15,65 | 15,65 |
| 08.agosto | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 176,30 | 176,30 | 124,82 | 124,82 |
| 08.agosto | 2018 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 1.894,03 | 1.894,03 | 3.076,12 | 3.076,12 |
| 08.agosto | 2018 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 1.894,03 | 1.894,03 | 3.076,12 | 3.076,12 |
| 08.agosto | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.307.242,25 | 675.162,09 | 716.683,09 | 2.348.763,25 |
| 08.agosto | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 142.509,59 | 322.685,12 | 424.050,22 | 243.874,69 |
| 08.agosto | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 142.509,59 | 322.685,12 | 424.050,22 | 243.874,69 |
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