| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA | 2.534,35 | 2.534,35 | 1.885,81 | 1.885,81 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COM. E LIC. DE | 0,00 | 0,00 | 679,79 | 679,79 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 708,88 | 708,88 | 2.385,55 | 2.385,55 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 1.477,89 | 1.477,89 | 1.295,08 | 1.295,08 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | GREEN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 251,87 | 251,87 | 242,19 | 242,19 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFO. E ELETRO-ELETRON. | 81,61 | 81,61 | 81,61 | 81,61 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | COMPASSO CONSULTORIA ECONOMICA LTDA ME | 790,50 | 790,50 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | MURI CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES - EPP | 0,00 | 0,00 | 116,02 | 116,02 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | IMMAGINATO ARQUITETURA E CENOGRAFIA | 5.258,03 | 5.258,03 | 372,00 | 372,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA. | 65,10 | 65,10 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 75.254,41 | 75.254,41 | 97.542,31 | 97.542,31 |
| 08.agosto | 2018 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 73.360,38 | 73.360,38 | 94.466,19 | 94.466,19 |
| 08.agosto | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 89,58 | 89,58 | 88,82 | 88,82 |
| 08.agosto | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 72.203,28 | 72.203,28 | 93.362,55 | 93.362,55 |
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