| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 171.662,52 | 266.802,37 | 481.467,70 | 386.327,85 |
| 08.agosto | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 171.662,52 | 266.802,37 | 481.467,70 | 386.327,85 |
| 08.agosto | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 8.679,06 | 25.722,95 | 33.069,18 | 16.025,29 |
| 08.agosto | 2018 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 17.043,89 | 17.043,89 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 8.679,06 | 8.679,06 | 16.025,29 | 16.025,29 |
| 08.agosto | 2018 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 25.642,57 | 103.738,53 | 138.388,70 | 60.292,74 |
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.454,39 | 3.635,99 | 3.605,10 | 3.423,50 |
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 29.612,86 | 29.612,86 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 28.814,49 | 65.694,35 | 36.879,86 |
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 8.799,16 | 8.799,16 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 0,00 | 837,09 | 837,09 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | LOGISTEC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 2.511,30 | 3.346,20 | 1.027,40 | 192,50 |
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 1.828,55 | 7.464,86 | 6.677,26 | 1.040,95 |
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 186,69 | 352,02 | 475,56 | 310,23 |
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 422,40 | 422,40 |
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