| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 |
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA | 0,00 | 1.338,32 | 1.338,32 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 1.210,31 | 3.086,21 | 5.643,20 | 3.767,30 |
| 08.agosto | 2018 | 211210201 | REALIZA ENGENHARIA EIRELI - ME | 2.195,33 | 2.195,33 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 62.086,48 | 62.086,48 | 212.467,51 | 212.467,51 |
| 08.agosto | 2018 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 12.862,94 | 12.862,94 | 48.862,55 | 48.862,55 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 12.862,94 | 12.862,94 | 48.862,55 | 48.862,55 |
| 08.agosto | 2018 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 796,36 | 796,36 | 2.908,99 | 2.908,99 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 796,36 | 796,36 | 2.908,99 | 2.908,99 |
| 08.agosto | 2018 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 48.427,18 | 48.427,18 | 160.695,97 | 160.695,97 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.589,40 | 4.589,40 | 4.789,64 | 4.789,64 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 | 12.518,16 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 123.976,75 | 123.976,75 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.485,16 | 5.485,16 | 4.721,80 | 4.721,80 |
| 08.agosto | 2018 | 21121030301 | CONCISO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.438,33 | 1.438,33 |
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