| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.690.443,82 | 1.784.566,63 | 1.722.741,75 | 1.628.618,94 |
| 08.agosto | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.685.008,82 | 1.775.061,63 | 1.696.465,96 | 1.606.413,15 |
| 08.agosto | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 534.086,57 | 588.419,01 | 563.219,80 | 508.887,36 |
| 08.agosto | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 572.219,23 | 607.939,60 | 598.595,92 | 562.875,55 |
| 08.agosto | 2018 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 578.703,02 | 578.703,02 | 534.650,24 | 534.650,24 |
| 08.agosto | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 5.435,00 | 9.505,00 | 26.275,79 | 22.205,79 |
| 08.agosto | 2018 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 418,67 | 418,67 | 17.001,88 | 17.001,88 |
| 08.agosto | 2018 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 1.037,85 | 1.037,85 | 1.273,43 | 1.273,43 |
| 08.agosto | 2018 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.978,48 | 8.048,48 | 8.000,48 | 3.930,48 |
| 08.agosto | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 435.477,38 | 435.477,38 | 400.177,07 | 400.177,07 |
| 08.agosto | 2018 | 2111401 | Provisão para Férias | 435.477,38 | 435.477,38 | 400.177,07 | 400.177,07 |
| 08.agosto | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 435.477,38 | 435.477,38 | 400.177,07 | 400.177,07 |
| 08.agosto | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 13.023,65 | 13.023,65 | 15.282,11 | 15.282,11 |
| 08.agosto | 2018 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 13.023,65 | 13.023,65 | 15.282,11 | 15.282,11 |
| 08.agosto | 2018 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 13.023,65 | 13.023,65 | 15.282,11 | 15.282,11 |
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