| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 2.524.757,47 | 2.524.757,47 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 822.939,14 | 822.939,14 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 822.939,14 | 822.939,14 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.701.818,33 | 1.701.818,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 1.701.818,33 | 1.701.818,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 1.701.818,33 | 1.701.818,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.683.995,61 | 244,75 | 57.553,02 | 3.741.303,88 |
| 08.agosto | 2020 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 98.278,73 | 0,00 | 236,64 | 98.515,37 |
| 08.agosto | 2020 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 98.278,73 | 0,00 | 236,64 | 98.515,37 |
| 08.agosto | 2020 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 98.029,37 | 0,00 | 235,59 | 98.264,96 |
| 08.agosto | 2020 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 249,36 | 0,00 | 1,05 | 250,41 |
| 08.agosto | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.585.716,88 | 244,75 | 57.316,38 | 3.642.788,51 |
| 08.agosto | 2020 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 3.585.716,88 | 244,75 | 57.316,38 | 3.642.788,51 |
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | BEC BURITI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | 81,58 | 81,58 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 337.715,40 | 0,00 | 57.234,80 | 394.950,20 |
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