| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 3.071.333,72 | 0,00 | 0,00 | 3.071.333,72 |
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 1.114,64 | 163,17 | 0,00 | 951,47 |
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 47.072,37 | 0,00 | 81,58 | 47.153,95 |
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 79.027,97 | 0,00 | 0,00 | 79.027,97 |
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 37.306,93 | 0,00 | 0,00 | 37.306,93 |
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.064,27 | 0,00 | 0,00 | 12.064,27 |
| 08.agosto | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 130.536.525,70 | 44.936,59 | 269.707,40 | 130.761.296,50 |
| 08.agosto | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 128.376.379,90 | 0,00 | 76.803,05 | 128.453.182,90 |
| 08.agosto | 2020 | 2128101 | Valores em Transição | 128.376.379,90 | 0,00 | 76.803,05 | 128.453.182,90 |
| 08.agosto | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 122.851.797,10 | 0,00 | 76.803,05 | 122.928.600,10 |
| 08.agosto | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 5.524.582,78 | 0,00 | 0,00 | 5.524.582,78 |
| 08.agosto | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.160.145,79 | 44.936,59 | 192.904,35 | 2.308.113,55 |
| 08.agosto | 2020 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 2.160.145,79 | 44.936,59 | 192.904,35 | 2.308.113,55 |
| 08.agosto | 2020 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 08.agosto | 2020 | 212890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 0,00 | 233,76 | 233,76 | 0,00 |
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