| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 40,00 | 40,00 | 49,00 | 49,00 |
| 08.agosto | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 0,00 | 0,00 | 12,71 | 12,71 |
| 08.agosto | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 11,40 | 11,40 | 29,00 | 29,00 |
| 08.agosto | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 43,10 | 43,10 | 59,25 | 59,25 |
| 08.agosto | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 47,40 |
| 08.agosto | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 82,00 | 82,00 | 43,00 | 43,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 0,00 | 0,00 | 405,15 | 405,15 |
| 08.agosto | 2020 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 0,00 | 0,00 | 405,15 | 405,15 |
| 08.agosto | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.645.755,92 | 409.350,72 | 512.709,35 | 2.749.114,55 |
| 08.agosto | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 86.999,26 | 188.195,25 | 267.183,26 | 165.987,27 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 86.999,26 | 188.195,25 | 267.183,26 | 165.987,27 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 33.536,94 | 42.158,04 | 8.621,10 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 0,00 | 12.412,01 | 32.734,73 | 20.322,72 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.578,92 | 1.578,92 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | MALHARIA ALLEGRO LTDA | 0,00 | 4.152,50 | 4.152,50 | 0,00 |
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